التقارير المالية
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
(جميع المبالغ بالريال السعودي مالم يتم ذكر خلاف ذلك)
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م
| يضاح | 2022م | 2021م | |
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل | 1,171,498,965 | 904,025,183 | |
| التعديلات لـ : | |||
| الاستهلاك، الإطفاء والانخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة | 214,167,272 | 191,116,049 | |
| (عكس) / انخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود | (297,741) | 150,859,346 | |
| مخصص مكافأة نهاية الخدمة | 68,033,605 | 60,124,352 | |
| استهلاك حق استخدام الأصول | 21 | 17,915,894 | 17,429,938 |
| (عكس مخصص) / مخصص عقود الإيجار ودفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون | (708,503) | 12,120,951 | |
| مصروف المدفوعات على أساس السهم | 28,474,707 | 9,640,352 | |
| مخصص البضاعة بطيء الحركة والمتقادم | 17 | 2,313,310 | 7,054,771 |
| (عكس مخصص) / مخصص خسائر عقود مستقبلية | (4,877,606) | 3,988,030 | |
| أعباء مالية | 16,059,507 | 1,072,276 | |
| أرباح من استبعاد الممتلكات والمعدات | – | (162,142) | |
| إيرادات تمويلية | 10 | (53,955,919) | (3,889,722) |
| 1,458,623,491 | 1,353,379,384 | ||
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| المدينون | (948,435,137) | (367,665,197) | |
| المصاريف المدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | 191,834,946 | (142,593,233) | |
| موجودات العقود | 96,537,069 | 248,342,778 | |
| بضاعة | 50,367,247 | (168,671,773) | |
| الدائنون والمبالغ المستحقة | 422,215,135 | (35,743,731) | |
| الإيرادات المؤجلة | 863,142,179 | 571,536,599 | |
| مطلوبات العقود | 56,673,180 | 18,081,516 | |
| التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 2,190,958,110 | 1,476,666,343 | |
| زكاة وضريبة دخل مدفوعة | 11 | (65,171,343) | (51,978,119) |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 27 | (55,743,454) | (32,669,849) |
| تكاليف تمويل مدفوعة | (15,635,241) | – | |
| إيرادات تمويلية محصلة، صافي | 36,841,741 | 3,265,255 | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة مـن الأنشطة التشغيلية | 2,091,249,813 | 1,395,283,630 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | – | 191,787 | |
| مدفوعات مقابل الاستحواذ على شركة تابعة، صافي من النقد المستحوذ عليه | 1 | (371,829,411) | – |
| مرابحات قصيرة الأجل | 13 | (2,700,800,000) | – |
| شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | (133,895,416) | (154,949,278) | |
| تكاليف العقود | 15,250,004 | (16,487,138) | |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية | (3,191,274,823) | (171,244,629) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| التزامات إيجار مدفوعة | (21,799,502) | (28,756,121) | |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 32 | (475,200,000) | (400,000,000) |
| قروض مستلمة طويلة الاجل | 497,363,613 | – | |
| السحب على المكشوف والقروض قصير الأجل | 56,520,109 | – | |
| أسهم خزينة | – | (181,200,000) | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة من (المستخدمة في) الأنشطة التمويلية | 56,884,220 | (609,956,121) | |
| صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يماثله | (1,043,140,790) | 614,082,880 | |
| النقد وما يماثله في بداية السنة | 12 | 1,607,556,524 | 993,473,644 |
| صافي فروقات ترجمة العملات الأجنبية | (20,440,198) | – | |
| النقد وما يماثله في نهاية السنة | 12 | 543,975,536 | 1,607,556,524 |
| المعاملات غير النقدية الهامة | |||
| للمعاملات غير النقدية المتعلقة بالاستحواذ يرجي الرجوع الي الايضاح رقم 1 |
الرئيس التنفيذي للمالية
الرئيس التنفيذي للشركة
عضو مجلس اإلدارة المفوض
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 43 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
