التقرير المالي
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
| إيضاح |
2021م
ريال سعودي |
2020م
ريال سعودي |
|
| الأنشطة التشغيلية | |||
| صافي الربح قبل الزكاة | 904,025,183 | 753,773,622 | |
| التعديلات لـ: | |||
| الإستهلاك، الإطفاء والإنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة | 16، 17 | 191,116,049 | 89,813,403 |
| انخفاض في قيمة الذمم المدينة وموجودات العقود | 12، 14 | 150,859,346 | 46,113,660 |
| مصروف منافع نهاية الخدمة | 23 | 60,124,352 | 90,132,654 |
| استهلاك حق استخدام الأصول | 18 | 17,429,938 | 18,772,331 |
| مخصص عقود الإيجار ودفعات مقدمة للموردين ومدينون آخرون | 12,120,951 | 30,440,020 | |
| مصروف المدفوعات على أساس السهم | 24-4 | 9,640,352 | 216,016 |
| مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم | 15 | 7,054,771 | 8,092,437 |
| مخصص خسائر عقود مستقبيلة | 3,988,030 | 6,126,639 | |
| أعباء مالية | 9 | 1,072,276 | 2,537,652 |
| ارباح من استبعاد الممتلكات والمعدات | (162,142) | – | |
| إيرادات تمويلية | 9 | (3,889,722) | (1,639,140) |
| 1,353,379,384 | 1,044,379,294 | ||
| التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: | |||
| المدينون | (367,665,197) | (217,527,654) | |
| المصاريف المدفوعة مقدماً وموجودات أخرى | (142,593,233) | 978,910 | |
| موجودات العقود | 248,342,778 | (335,550,829) | |
| المخزون | (168,671,773) | 30,192,871 | |
| تكاليف العقود | (16,487,138) | (424,814) | |
| الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع | (35,743,731) | 491,609,478 | |
| الإيرادات المؤجلة | 571,536,599 | 278,360,284 | |
| مطلوبات العقود | 18,081,516 | (116,218,219) | |
| التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية | 1,460,179,205 | 1,175,799,321 | |
| زكاة مدفوعة | 10 | (51,978,119) | (38,951,120) |
| مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين | 23 | (32,669,849) | (19,765,830) |
| إيرادات تمويلية محصلة، صافي | 3,265,255 | 1,981,146 | |
| صافي التدفقات النقدية الناتجة مـن الأنشطة التشغيلية | 1,378,796,492 | 1,119,063,517 | |
| الأنشطة الاستثمارية | |||
| متحصلات من بيع ممتلكات ومعدات | 191,787 | – | |
| شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة | 16، 17 | (154,949,278) | (535,999,978) |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الإستثمارية | (154,757,491) | (535,999,978) | |
| الأنشطة التمويلية | |||
| التزامات إيجار مدفوعة | 22 | (28,756,121) | (3,870,853) |
| توزيعات أرباح مدفوعة | 24-2 | (400,000,000) | – |
| أسهم خزينة | 24-3 | (181,200,000) | – |
| صافي التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة التمويلية | (609,956,121) | (3,870,853) | |
| صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية | 614,082,880 | 579,192,686 | |
| النقدية وشبه النقدية في بداية السنة | 993,473,644 | 414,280,958 | |
| النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة | 11 | 1,607,556,524 | 993,473,644 |
| البنود غير النقدية: | |||
| زيادة في رأس المال | 24 | – | 1,100,000,000 |
| إثبات موجودات حق الاستخدام بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) | 18 | – | 13,289,341 |
| إثبات التزامات إيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (16) | 22 | – | 12,933,987 |
الرئيس التنفيذي للمالية
الرئيس التنفيذي للشركة
عضو مجلس الإدارة المفوض
تشكل الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
